Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 8,75 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 5,63 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 3,76 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,71 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,33 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 3,27 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,17 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 2,25 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 2,20 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 1,91 % |
Summe: | 37,98 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,40 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,40 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Equity Real Estate Investment Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, 'REITs') sowie Immobilienbetreibergesellschaften (Real Estate Operating Companies - 'REOCs') aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere werden auf Liquidität, Größe und Umsatzerlöse hin untersucht und sodann nach Marktkapitalisierung gewichtet. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,748 EUR +0,106 EUR · +0,64 % gestern, 21:56:47 · 0 Stk. | ||||||
16,726 EUR +0,090 EUR · +0,54 % gestern, 22:59:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,716 EUR +0,202 EUR · +1,22 % gestern, 19:33:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 16,782 EUR +0,176 EUR · +1,06 % gestern, 17:36:00 · 0 Stk. |