Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 1,110 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,310 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 11,54 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 8,04 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 6,55 % |
L OREAL PRIME FIDELITE | 5,58 % |
SANOFI | 5,45 % |
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 5,15 % |
AIRBUS SE | 4,95 % |
HERMES INTERNATIONAL | 4,00 % |
SAFRAN SA | 3,84 % |
BNP PARIBAS | 3,54 % |
Summe: | 58,64 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden CAC 40 Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) ('die Benchmark'), der die an der Euronext Paris notierten, 40 größten Unternehmen abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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80,930 EUR +0,380 EUR · +0,47 % gestern, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
80,840 EUR +0,260 EUR · +0,32 % gestern, 22:06:12 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 80,262 EUR +0,437 EUR · +0,55 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 68,303 GBP +0,408 GBP · +0,60 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |