Rentenfonds • Renten USA

Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

WKN: A2PVD3
A2PVD3

ISIN: IE00BKWD3743
IE00BKWD3743

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PVD3
A2PVD3

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BKWD3743
IE00BKWD3743

17.05.2024, 21:47:24 •

4,011 EUR

-0,009 EUR-0,23 %

Geld

3,965 EUR

(127 Stk.)

Brief

4,044 EUR

(124 Stk.)

Fondsvolumen

92,70 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US LONG TREAS …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,051 USD
14.12.2023 Ausschüttend	0,047 USD
14.09.2023 Ausschüttend	0,046 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
US TSY N/B 4.125% 15/08/53	2,85 %
US TSY N/B 4% 15/11/52	2,48 %
US TSY N/B 3.625% 15/05/53	2,39 %
US TSY N/B 1.75% 15/08/41	2,37 %
US TSY N/B 2.375% 15/05/51	2,35 %
US TSY N/B 4.75% 15/11/53	2,32 %
US TSY N/B 3.625% 15/02/53	2,27 %
US TSY N/B 3% 15/08/52	2,17 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/41	2,15 %
US TSY N/B 2% 15/08/51	2,13 %
Summe:	23,48 %

Stand: 31.01.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BKWD3743 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE000FXHG8D6	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BKWD3859	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE000GE4QIR1	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
100,94 Mio. USD92,70 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	3,986 EUR -0,030 EUR · -0,73 % 17.05.2024, 21:56:41 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,73 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	3,965 EUR -0,048 EUR · -1,18 % 17.05.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,048 EUR · -1,18 %	3,966 EUR 19.05.2024, 18:57:15 · 252 Stk.	4,044 EUR 19.05.2024, 18:57:15 · 252 Stk.	0,078 EUR 1,93 %
Frankfurt verzögert	–	4,015 EUR +0,018 EUR · +0,45 % 16.05.2024, 08:52:42 · 0 Stk.	+0,018 EUR · +0,45 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	66 Stk.	4,003 EUR -0,026 EUR · -0,66 % 17.05.2024, 17:36:00 · 0 Stk.	-0,026 EUR · -0,66 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
9,44 %
3 Monate
12,03 %
1 Jahr
15,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-7,48 %
1 Jahr
-17,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,38
3 Monate
4,55
1 Jahr
4,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,16
3 Monate
4,16
1 Jahr
3,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,25
3 Monate
4,35
1 Jahr
4,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,44 %	12,03 %	15,33 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,53 %	-7,48 %	-17,65 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,38	4,55	4,86	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,16	4,16	3,93	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,25	4,35	4,45	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-5,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,11 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-7,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,11 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,71 %
2023
-0,12 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,77 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,01 %	-0,35 %	-5,98 %	–	–	–
Relativer Return	+2,11 %	-0,38 %	-7,32 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,11 %	-0,13 %	-0,63 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,71 %	-0,12 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,64 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-9,77 %	–	–	–	–	–