Aktienfonds • Aktien USA

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

WKN: A2QP63
A2QP63

ISIN: IE00BNGJJT35
IE00BNGJJT35

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2QP63
A2QP63

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BNGJJT35
IE00BNGJJT35

gestern, 22:26:13 •

50,740 EUR

-0,060 EUR-0,12 %

Geld

50,600 EUR

(400 Stk.)

Brief

50,830 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

266,44 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

S&P 500 EQUAL WEIGHT IN …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070	0,34 %
Moderna Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079	0,28 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	0,28 %
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027	0,27 %
NRG Energy Aktie · WKN A0BLR4 · ISIN US6293775085	0,27 %
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029	0,26 %
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570	0,26 %
AES Corp Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059	0,26 %
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097	0,25 %
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038	0,25 %
Summe:	2,72 %

Stand: 31.05.2024

Anteilsklassen zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BNGJJT35 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %
IE00BM8QRY62	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,20 %

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Ratings zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
290,19 Mio. USD266,44 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	50,630 EUR -0,050 EUR · -0,10 % gestern, 21:56:49 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,10 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	50,610 EUR -0,080 EUR · -0,16 % gestern, 22:58:01 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,16 %	50,610 EUR gestern, 22:58:01 · 197 Stk.	50,870 EUR gestern, 22:58:01 · 197 Stk.	0,260 EUR 0,51 %
Frankfurt verzögert	–	50,740 EUR +0,210 EUR · +0,42 % gestern, 09:13:03 · 0 Stk.	+0,210 EUR · +0,42 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	38 Stk.	50,670 EUR -0,040 EUR · -0,08 % gestern, 17:36:02 · 0 Stk.	-0,040 EUR · -0,08 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
10,28 %
3 Monate
11,32 %
1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
17,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,12 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-13,42 %
3 Jahre
-21,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,70
3 Monate
56,17
1 Jahr
56,17
3 Jahre
56,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,96
3 Monate
52,80
1 Jahr
44,01
3 Jahre
41,24
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,92
3 Monate
54,59
1 Jahr
50,65
3 Jahre
48,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,28 %	11,32 %	11,89 %	17,08 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,12 %	-6,01 %	-13,42 %	-21,64 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	55,70	56,17	56,17	56,17	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	53,96	52,80	44,01	41,24	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	54,92	54,59	50,65	48,73	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+13,88 %
3 Jahre
+27,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-8,52 %
3 Jahre
-13,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,90 %
2023
+9,88 %
2022
-6,34 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,17 %
2 Jahre
+15,27 %
3 Jahre
+14,40 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	+1,01 %	+13,88 %	+27,36 %	–	–
Relativer Return	-2,53 %	-3,97 %	-8,52 %	-13,13 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,53 %	-1,34 %	-0,74 %	-0,39 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,90 %	+9,88 %	-6,34 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	+0,44 %	+0,27 %	–	–	–
Excess Return	+12,17 %	+15,27 %	+14,40 %	–	–	–