Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.09.2023 Ausschüttend | 9,460 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 6,280 EUR |
07.07.2021 Ausschüttend | 4,960 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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ALLIANZ SE-REG | 10,19 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 10,13 % |
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 9,68 % |
BASF SE XETRA | 9,33 % |
MUENCHENER RUECKVER AGREG | 9,31 % |
DHL GROUP (XETRA) | 7,98 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 6,79 % |
DEUTSCHE BANK NAMEN | 6,42 % |
BAYER AG-REG | 5,78 % |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 5,41 % |
Summe: | 81,02 % |
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Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX® anknüpft. Der von STOXX Ltd. berechnete Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Neugewichtungsvorgänge wirken sich auf die vom Teilfonds zu zahlenden Kosten und somit auf die Wertentwicklung des Teilfonds aus.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 190,660 EUR -1,280 EUR · -0,67 % heute, 13:13:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 190,840 EUR -1,080 EUR · -0,56 % heute, 13:12:10 · 0 Stk. |